La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión deberá informar el valor de cuotaparte de la totalidad de los fondos comunes de inversión aprobados por la Comisión Nacional de Valores, expresados en valor de 1.000 cuotapartes, al 31 de diciembre de cada año, aportando los siguientes datos:

a) Tipo de fondo.

b) Tipo de renta.

c) Denominación y clase del fondo.

d) Tipo de moneda.

e) Valor de cuotaparte al 31 de diciembre en moneda original.

f) Valor de cuotaparte al 31 de diciembre en moneda nacional. Para ello deberá utilizarse el valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina de la moneda extranjera de que se trate, al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año.

g) Número de Registro del Fondo, otorgado por la Comisión Nacional de Valores.

h) Número de Registro del Fondo y clase, otorgado por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.

i) CUIT y denominación o razón social de la sociedad gerente.

j) CUIT y denominación o razón social de la sociedad depositaria.